Inditex

Ahí va una nueva intentona. Se trata en esta ocasión de inditex y una operativa basada en el gráfico de 60 minutos. Quizás un poco precipitada la operación planteada hoy pero la proximidad del stop nos "salvaguarda".

Se trata de apostar a la ruptura por abajo del posible triángulo que vemos en la imagen. A día de hoy, inditex ha vuelto a tocar la parte alta y se ha girado. La propuesta es la de posiciones cortas esperando la ruptura de la parte baja del triángulo. También podríamos esperar a dicha ruptura (pero así se nos aleja el stop). Por último decir que como stop usaríamos la ruptura de la susodicha parte alta de la figura (señal que podría ser usada incluso como giro a largos)

Arcelor Mittal

Una vez más planteo una posible operación sobre Arcelor Mittal. No está todavía activada pero podría estarlo en los próximos días.
Primeramente resaltar la "fidelidad" al gráfico que viene respetando la acerera en las últimas jornadas. En el gráfico se puede observar la ruptura a la baja del triángulo (o incluso doble techo, aunque no exacto) y la posterior consecución de su objetivo a la baja atravesando y respetando bastante bien a su vez los dos laterales resaltados con los rectángulos en la imagen así como sus respectivos objetivos.

Pues bien, en todo este recorrido bajista Arcelor ha venido dibujando un canal a la baja el cual ha roto hoy al alza y cuya proyección podría llegar hasta los 25,65€.

Telefónica

Actualizamos gráfico y damos por conseguido el bastante ambicioso en su día objetivo de la ruptura del canal dibujado aquí. A pesar de quedar, todavía, cierto recorrido hasta los 19,04€, la confluencia de la directriz bajista principal nos hace dar por bueno y finalizado el objetivo de dicha ruptura.

En cuanto al futuro solo comentar que la mencionada directriz bajista debería ejercer de sólida resistencia, por tanto, comprar ahora parece ser demasiado imprudente. Para los que están largos, la vulneración de la directriz alcista dibujada en el gráfico junto con el soporte zonal de los 18€ parecen un buen STOP.

Respecto al más corto plazo, el cierre de hoy, en la parte alta del canal dibujado en el gráfico, augura recortes en las siguientes sesiones.

Historial de cuenta

Buenas tardes, la entrada de hoy es para presentar una iniciativa que quería haber llevado a cabo desde hace mucho tiempo.
Se trata de la publicación de un historial de cuenta con todas las operaciones, entradas, salidas, gastos, beneficios y pérdidas. Eso sí, nada de simulaciones, todo DATOS REALES.
Hace más de un año, abrí una cuenta en interdín. Mi experiencia era poca, más bien nula; algo que puede apreciarse sobre todo en las primeras operaciones. Partí de un capital de 8000€ y, sin duda alguna, mi intención para el primer año era no perder ni el primer €. De aquéllas me planteaba que si mantenía la cuenta sin pérdidas durante un año sería un gran avance (haciendo operaciones claro está) en este mundillo.
El propósito de todo esto es obligarme a mí mismo a llevar a cabo un estudio del historial de operaciones, estudiarlas y sacar conclusiones.
Como último apunte decir que el resultado final estará un poco distorsionado mientras alguna operación esté abierta.

Ibex 35

Importante el punto en el que se haya el Ibex 35. Actualmente está cotizando en la parte baja de un canal que viene respetando bastante bien desde los mínimos de junio.

En la imagen podemos ver, además, como éste último microimpulso (o como se llame) podría estar formando un hch que, de ser confirmado, sacaría al ibex de dicho canal activando un recorrido de 1400 puntos a la baja. Quizá es mucho decir pero la posibilidad está ahí. Por tanto, tranquilidad en el ibex mientras los 10400 puntos no sean rotos a la baja pero, en caso contrario quizá haya un gran movimiento.

Iberia

Vigilamos de cerca a Iberia, uno de los pocos valores que se encuentra en zona de máximos de los dos últimos años.
Dos cosas importantes a destacar:
La primera las divergencias bajistas que se están empezando a formar en gráfico semanal tanto en MACD, RSI y ESTOCÁSTICO.
La segunda y, para mi bastante significativa podemos apreciarla en el siguiente gráfico:

Desde hace unas semanas, las manos fuertes están abandonando el barco mientras la cotización sube ligeramente. Parece una distribución en toda regla.
Por todo esto, y ante la proximidad de un número redondo como son los 3€, parece buena idea posicionarse corto a la pérdida de los mínimos de la semana pasada o incluso bajo la última directriz bajista en los 2,76€. Por supuesto, el atractivo de la operación no sería la entrada, que siempre puede ser errónea sino la estrategia de salida a la ruptura de los máximos semanales anteriores en los 2,91€ aunque yo le daría un margen hasta unos céntimos por encima de los 3€.

VIX

Los vaivenes del ibex estos dos últimos días me llevaron a preguntarme cómo está el índice vix.

Y parece que está en un momento bastante interesante.
Si las bolsas van a subir debería romper la "cuña?" por abajo y lo contrario debería cumplirse también.
¿El desenlace?
Pronto lo veremos.

ACS

Nos centramos hoy en ACS quien, a pesar de tener buena pinta en semanal pues ha roto la directriz bajista principal, podría plantear una operación bajista de alta relación riesgo beneficio a corto plazo.
En semanal:

En diario podemos apreciar que las manos fuertes empiezan a estar vendidas, además de divergencias en el MACD.

Y ahora pasamos al gráfico en el cual planteamos nuestra operación, el de 60 minutos.

Lo que planteo es abrir cortos esperando una ruptura a la baja del triángulo que podemos ver en el gráfico.
PERO OJO!!!!!
Situamos el stop ( y ahí está lo bueno de esta operación) por encima del último máximo y adecuamos la magnitud de nuestra posición (corta) en función de nuestro riesgo ( es decir, de la cantidad que estemos dispuestos a perder en caso de que la operación salga mal)
Incluso plantearía un giro a largos si nos salta el STOP, es decir, si rompe por arriba puesto que entonces se podría activar el objetivo de una posible bandera alcista.
Para el que se pregunte que por qué opto por la estrategia bajista en lugar de alcista mi respuesta es la siguiente:
1º Claridad del STOP (esto es sin duda lo más importante)
2º Divergencias en MACD, RSI y ESTOCÁSTICO en gráfico diario.

Santander - Corto plazo

Un par de apuntes y gráficos respecto el Santander a corto plazo.

Atención a la posible visita a los 8,80 en caso de ruptura a la baja de este mini lateral que se trae entre los 9,55 y los 9,15.

En el segundo gráfico destacar el hecho de que la cotización se sigue rigiendo por el paralelismo de las directrices marcadas. Además, podemos observar los dos impulsos similares (practicamente iguales) llevados a cabo a principios de año que deberían mantenernos alerta esperando una posible repetición de pauta que podrían llevar al santander a apoyarse en la parte alta del canal roto al alza el 7 de julio y que sería la zona de los 8,40€.

Arcelor Mittal

Actualizamos el último comentario sobre este valor y es podemos considerar un posible pull-back a la figura rota con fuerta el día 23. Si la apertura del lunes no es alcista podría plantearse una estrategia bajista con un stop cercano y colocado ligeramente por encima de los 25€.

Ibex 35 - Actualizamos la cuña

Seguimos con el gráfico de 60 minutos del ibex 35. Ahora podemos ver una posible operación en función de la apertura del lunes. Y es que el ibex parece poder estar haciendo un pull-back a la cuña rota como podemos ver en la imagen.
En anteriores comentarios hablábamos de un posible pull-back ya realizado el día siguiente de la ruptura de la cuña. Cabe la posibilidad que éste sea el bueno. Para ello deberíamos ver al ibex girándose en las próximas (2-3) sesiones.

Zardoya Otis

Estamos atentos al posible hch de Zardoya Otis con objetivo bajista en los 11,78€. A tener en cuenta que al mismo tiempo que se produce el hch se está rompiendo la alcista que viene respetando desde principios de junio, lo cual podría apoyar la consecución de dicha figura.

Endefinitiva, la pérdida del soporte de los 12,50€ pondría un aspecto muy feo en el valor.

Arcelor Mittal

Con un ojo en Arcelor Mittal esperando la ruptura a la baja de un posible triángulo con proyección de más de 1€ a la baja.

Ibex 35 - Actualizamos la cuña

Pues parece haberse roto a la baja la mencionada cuña e incluso un pequeño pull-back parece haber tenido lugar.
Seguimos el desarrollo en las próximas sesiones.

Ibex 35 - Actualizamos la cuña

Finalmente, se define la cuña del  ibex y descartamos la otra opción del último post.

Dos posibilidades caben ahora. Para perfiles más arriesgados y con mejor relación riesgo/beneficio los cortos con stop por encima del último máximo parecen una buena opción. Para perfiles más conservadores la espera a la confirmación de la ruptura a la baja sería una buena opción.

Próximos dividendos Ibex 35

Ibex 35 - Posible operación a corto plazo

Atención a una posible operación a corto plazo para el ibex 35. Y es que parece haber estado dibujando, durante las últimas semanas, una cuña con dos posibles variantes. En la imagen podemos ver la ruptura y el consiguiente pull-back si consideramos las  lineas de trazo continuo y la cuña todavía en formación si consideramos la linea a trazos.

La operación propuesta consiste  en observar la apertura de mañana y apostar por el proceso de pull-back, es decir, apostar por que la cuña ya ha sido perforada a la baja. Si observamos una apertura cercana al 10800 con un giro inmediato cortos sin dudarlo con un STOP en dicha zona. Sin duda la relación riesgo/beneficio merece la pena.
Para perfiles menos agresivos podría esperarse a la pérdida de los 10700 puntos.

Red Eléctrica

Muy dudosas las señales que nos ofrece REE en el gráfico. A simple vista posible HCHi quizás confirmado quizás no (clavicular en la linea roja a trazos) cuyo sabroso objetivo podría lanzar a la cotización a los 40-41€. Esté confirmado o no, los máximos y mínimos crecientes son innegables.
Por otro lado, si nos fijamos en las líneas verdes del gráfico, lo que podemos ver es una posible formación de cuña todavía sin romper. Su ruptura alcista nos llevaría a los entornos del objetivo del HCHi mencionado anteriormente y su ruptura bajista acabaría con la estructura de máximos y mínimos crecientes que trae REE desde el mínimo del mes de Julio.

Algo más a tener en cuenta son las divergencias en el RSI y MACD que podemos ver en el siguiente gráfico. Quizás no auguren nada bueno a favor del HCHi del cual hablábamos anteriormente. Personalmente, y ante las diferentes visiones (alcistas y bajistas) que nos muestra el gráfico, pienso que, de hacer algo en este valor a corto plazo optaría por una estrategia bajista pues el HCHi no se encuentra confirmado al 100% y sobre todo, el STOP está muchísimo más cercano en dicha estrategia. Además, las posibles divergencias bajistas EN FORMACIÓN y la actual situación de los índices y su incapacidad de romper resistencias parecen apoyar dicha suposición.

Iberdrola

Seguimos a Iberdrola desde hace varios días así como a la posible figura que parece estar desarrollando, la cual podemos ver en la siguiente imagen. A mi me parece una cuña.

Iberdrola está cotizando ahora mismo en 5,58€. Un cierre por debajo de 5,55€ podría activar un desarrollo bajista de alrededor de un euro.

Santander

Retomamos el seguimiento al Banco Santander con un par de gráficos (uno semanal y otro diario) que nos deberían marcar las pautas a seguir en los próximos días.
Respecto a la visión semanal destaca lo que nos señala el indicador konkorde. Y es que parece que se está llevando a cabo una distribución por parte de la mano fuerte digna de ser apreciada. Así, podemos apreciar cómo los "azules" llevan ya 3 meses situándose por debajo de la linea del cero "traspasando" sus títulos a los "verdes" que aumentan sus posiciones también desde hace el mismo tiempo.

Pasando al gráfico diario varias son las conclusiones que podemos sacar. Por un lado tenemos una cuña bajista cuyo objetivo puede o no estar ya cumplido según cómo la proyectemos.
Además de lo dicho destaca el volumen de la barra del día 8-9-2010 que marca el final de la corrección del último impulso alcista y que nos ha llevado a los entornos de los 10€.

 Ahora mismo y ante la posible señal de distribución que nos dá el gráfico semanal quizás sea un buen momento para permanecer alerta y cerrar posibles posiciones alcistas ante la menor señal de debilidad o la pérdida del primer soporte consistente que parece ser la zona del 9,50€. Mientras permanezcamos por encima de dicha zona parece una buena opción seguir en Santander a la espera de un posible ataque a la zona 10,50€.

Telefónica

Echamos un vistazo a telefónica tras un gran movimiento vertical tras diversos apoyos en la media de 200 sesiones semanales. Tras romper el canal bajista que traía desde los máximos del año, parece dispuesta a llevarnos a la parte alta del gran triángulo mostrado con las lineas gruesas azules; eso sí, ahora el camino  ya no será tan fácil y es que después de la gran subida del último mes está a las puertas de encontrarse con el gran huevo dejado en enero que actuará de resistencia.
Por otro lado resaltar la posible repetición del movimiento de pull-back a la última alcista rota al igual que pasó durante los meses de febrero y marzo.
Ambos planteamientos me dicen que el avanzar alcista debe frenarse en breves.

Recalcar la importancia de la zona de los 17€ que ha servido en diversas ocasiones como resistencia y soporte desde hace más de un año.

 En cuanto indicadores decir que el MACD en semanal podría estar marcando ya una divergencia bajista pero tendremos que esperar a final de semana para confirmarla

Santander

Después de un buen parón por motivos de ....., qué leches, por motivos de vagancia supongo, retomo el blog donde lo dejé y echando un vistazo a uno de los "motores" del ibex en un momento clave pues los test de estrés que se publicarán mañana marcarán el devenir del banco.
Primero un gráfico semanal donde se ven tres cierres (salvo hecatombe mañana) por encima del canal bajista que traía desde máximos. No es para tirar cohetes pero qué menos para subir que llevar a cabo dicha rotura.

El gráfico diario me lo salto pues en el siguiente de 60min me sirve. Posible HCHi con objetivo alcista en máximos anuales. No quiero decir con esto que haya que comprar por dicho motivo y es que las figuras a veces se complen y a veces no. Lo que yo destaco en este gráfico quizá más aún que el posible HCHi es la supuesta zona de control de los 9,50€.

Dicha zona ha servido de punto de inflexión ya en varias ocasiones y puede marcarnos un STOP "fiable" de cualquier operación alcista a "corto" plazo y por supuesto que si se llegaran a perder los 8,50€ nos olvidaríamos del HCHi definitivamente.

Relación Riesgo Recompensa

Varios valores están hoy dando lo que para mi, y sin atender a otros criterios técnicos, es una buena técnica de entrada al mercado. El análisis riesgo/recompensa.



Ibex 35:
Testeo a la nueva zona de soporte. Una vez más, los 11200 puntos se muestran como una zona clave.Un mes le ha llevado al ibex sobrepasar dicha cota y ahora vuelve a élla mostrando de nuevo su gran valor. Las manos fuertes siguen compradas dando validez al soporte.
Parece coherente adoptar posiciones alcistas con stops bajo los mínimos de ayer o incluso bajo la alcista.

Repsol y Santander:
Más de lo mismo con estos dos valores que, en la jornada de ayer completaban un pull-back al más cercano soporte antigua resistencia y, estando abalado por la presencia de manos fuertes, podría afrontar un nuevo tramo al alza.

Telefónica:
Una vez más Telefónica visita la zona de los 17,50€ que ha funcionado de soporte en numerosas ocasiones en el último mes. Manos fuertes dentro aunque reduciendo compras. Parece buena idea la compra de telefónica también por la proximidad del stop.

Teléfonica

Interesante lo que se vé cuando amplias el gráfico de Telefónica: por ahora máximos decrecientes en gráfico semanal con lo que parece una formación de triángulo cuya ruptura.... bueno, dejemos eso para más adelante y centrémonos en las próximas semanas.

En el marco diario podemos ver como Telefónica no ha podido cerrar por encima de anteriores máximos y cae bruscamente hasta la directriz alcista. Cuidado con la ruptura de dicha directriz y posterior pérdida del soporte de los 17,38€ pues podríamos volver a mínimos del año. En principio poca validez doy a dicha previsión sin que las manos débiles empiecen a vender. Ahora mismo y tras la bajada del viernes (provocada por la salida en estampida de las manos débiles) estamos en zona de compra de las manos fuertes. Creo que pueden suceder dos cosas: si las manos fuertes siguen con su estrategia de acumular títulos en los entornos de los 17,50€ el valor se sostendrá en esos entornos a la espera de que las débiles entren de nuevo compradoras y alcen el valor de nuevo. Por otro lado un cambio de estrategia de los "azules" provocaría la vuelta a mínimos.

Santander

Santander ha confirmado, recientemente, lo que para mi es un triangulo que lo llevaría de nuevo a máximos. Ahora mismo, y ante la imposibilidad de superar el anterior máximo (coincidente con el 61,8% FIBO de la caída desde enero) parece estar testeando esa última ruptura.
Como podemos ver han sido las manos débiles las que han salido pitando el viernes provocando la caída.
Especielmente importante la vela alcista del día 9. De perderla, junto con la directriz alcista se complicaría mucho la situación. Mientras tanto, tranquilidad pues todavía no ha pasado nada grave. Manos fuertes tranquilas y compradas (aunque reduciendo compras)
No nos queda otra más que esperar...

¿Saltan las alarmas en el Ibex 35?

Ante la sesión del viernes, parecen haber saltado las alarmas no solo en el Ibex 35 sino también en el resto de bolsas. Parece que tan solo una sesión (que además ha sido de vencimientos) de bajadas, provocadas (o eso dicen) por la noticia de Goldman Sachs, ha sido suficiente para hacer temblar a muchos especuladores. Parece ahora que el sentimiento bajista se ha instalado en el ambiente y eso que NO se ha roto ningún nivel.
Técnicamente, el ibex, después de haber roto la famosa resistencia de los 11200 parece que decidido a testearlo ahora como soporte. En el gráfico podemos observar como dicho testeo a los 11200 está siendo dirigido por las manos débiles mientras las fuertes siguen ahí. Por otro lado konkorde empieza a marcar venta, señal que se vería confirmada con la pérdida del soporte o con un cambio a posiciones vendedoras de las manos fuertes.
Pero, de momento, un simple testeo de la zona de soporte recientemente rota parece el paronama más posible. Habrá que estar atento a su pérdida.
A continuación intentaré analizar los valores principales del ibex para seguir analizando el momento en el que nos encontramos.

Arcelor Mittal

Actualizamos el estado de la acerera que parece estar dibujando una figura de vuelta que luego analizaremos.
En primer lugar recordar cómo lo dejábamos: Arcelor Mittal 12-03-2010. Ahí planteábamos la posible confirmación de un HCHi cuyos objetivos se han cumplido con creces.
En cuanto a la situación actual, así es como yo lo veo. Ha parado la subida en los 35,45€ dándose la vuelta y confirmando divergencias con respecto a los máximos de enero tanto en RSI como en MACD diarios. Por otro lado, podemos ver como las manos fuertes llevan semana y media soltando papel.

Todo esto me hace pensar que podemos estar ante un "techo temporal" y que la acerera necesita un respiro (normal por otra parte después del tirón que ha dado). Si el recorte actual es suficiente o no para volver a tirar deberá confirmarlo la ruptura del lateral en el que ha estado en los últimos días y también la ruptura del último máximo.
Por otro lado, y aunque en diario no se aprecia demasiado claramente, podemos estar ante un HCH que, en gráficos de 60 min parece mucho más claro y que, de ser confirmado, tendría objetivo teórico en el entorno de los 31€.

En definitiva, creo que la ruptura del lateral en que está encuadrado ahora mismo (33,36€-34,57€) marcará el devenir del siguiente tirón de Arcelor así que estaremos atentos a dichos niveles.

Sacyr Vallehermoso

Un vistazo a Sacyr que podría estar "despertando". De hecho las manos fuertes se empiezan a posicionar compradoras desde hace ya una buena temporada. De confirmar cierres por encima de los 7.26€ podría tener recorrido hasta los 9€.

Santander

Cuidado con el Santander pues ha "activado" una posible estrategia alcista con la ruptura (con una gran vela alcista) del triángulo recientemente formado. Y digo cuidado porque, aunque dicha ruptura propicia objetivos bastante ambiciosos, e incluso teniendo en cuenta que las manos fuertes están dentro del valor, vemos que no ha sido capaz de superar la resistencia de los 10.72€. De todas formas, parece una buena operativa el entrar en niveles actuales con un stop situado bien en el cierre del hueco de hace dos sesiones o entre el 50 y el 70% de la gran última vela alcista. La relación riesgo/beneficio es bastante positiva.

Tele 5

Zona de resistencia en la que se encuentra Tele 5. Como podemos apreciar en la imagen, Tele 5 ha recuperado ya el 61,8% de toda la caída y se ha parado justo ahí. De hecho, desde el inicio de la subida, ésta fue parada en los niveles anteriores de retroceso, donde realizó un recorte para continuar al alza.

Acercando más el gráfico vemos que el valor parece estar "dibujando" un triángulo que, de romper por abajo propiciaría un recorte que coincide casi exactamente con el primer buen nivel de soporte. Además, como podemos observar, se trata de un patrón recientemente llevado a cabo.

Arcelor Mittal

Actualizamos el gráfico de Arcelor pues se encuentra en un punto clave a mi parecer.
Como comentaba el sábado, parecía dispuesto a atacar la bajista principal y así lo ha hecho hoy dejando, además, una posible figura de HCHi que, de confirmarla y superar la resistencia de los 30€ podría llevar a Arcelor a la cota de los 32€.
Poco  más que comentar por el momento más que niveles inferiores a 27,25€ (o alrededores) empeorarían y mucho el aspecto del gráfico.

Bankinter

Interesante, confusa y quizás engañosa la posición de Bankinter actualmente. Como vemos en el gráfico, ha roto a la baja el canal (azul) dentro del cual venía cotizando desde junio. Dicha ruptura lanza al valor a un objetivo teórico en el entorno de los mínimos de julio del 2008 en los 5€.
Sin apenas divergencias en los principales indicadores el valor parece decidido a seguir bajando. No obstante, la presencia de manos débiles compradoras y la entrada de las manos fuertes en las últimas sesiones favorecen un rebote que podría llevar a Bankinter a acercarse a la directriz bajista marcada en rojo.
Por lo tanto, el valor parece propicio para un par de estrategias encadenadas como serían optar por un rebote alcista con un riesgo bastante controlado y mínimo, pues colocaríamos el STOP de pérdidas justo por debajo de los mínimos del 5 de Febrero en 5,77€ punto en el cual podríamos (basándonos en el mismo planteamiento) realizar la operación inversa en caso de giro a la baja con STOP justo encima de la directriz bajista de color rojo.

Banco Popular

Banco Popular parece estar dando señales propicias para un rebote técnico. Veámoslas:

Ha dejado un martillo alcista el viernes justo en zona de retroceso del 61,8% de toda la subida desde marzo. Konkorde muestra a las manos fuertes entrando en el valor pues ya se encuentran justo por encima de la linea de cero. Manos débiles asímismo dentro del valor.
Hasta aquí un motivo por el cual podría rebotar. El segundo motivo son las divergencias alcistas que nos muestran varios indicadores y que analizaré al final. Ahora quiero centrarme en la razón que creo es más importante a la hora de hacer una intentona alcista en Banco Popular y es la relación riesgo/beneficio, es decir, la proximidad del STOP que situarímos justo por debajo del nivel de retroceso del 61,8% de toda la subida desde marzo.
Veamos pues las divergencias anteriormente comentadas en los indicadores estocástico, RSI y MACD.